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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 2 753.00 | 1 708.00 | 4 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 088.00 | 300 135.00 | 236 953.00 | 537 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 371.00 | 417 578.00 | 659 793.00 | 1 077 371.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 537.00 | 417 578.00 | 759 959.00 | 1 177 537.00 |
CU Autres participations | 535 822.00 | 114 690.00 | 421 132.00 | 535 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
DG Autres réserves | 384 573.00 | 179 669.00 | | 384 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 851.00 | 204 904.00 | | -3 851.00 |
DK Provisions réglementées | 1 692.00 | 246.00 | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 523 093.00 | 525 498.00 | | 523 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 106.00 | 107 555.00 | | 90 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 877.00 | 24 886.00 | | 11 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 3 200.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 070.00 | 5 347.00 | | 15 070.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 155 000.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 866.00 | 295 988.00 | | 236 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 959.00 | 821 486.00 | | 759 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 547.00 | 206 292.00 | | 165 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 641.00 | 260 000.00 | | 15 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | 246.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 60 246.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 744.00 | 199 754.00 | | 13 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 935.00 | 442 039.00 | | 72 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 786.00 | 237 136.00 | | 76 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 851.00 | 204 904.00 | | -3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 639.00 | | 226 732.00 | 850 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682.00 | | 1 779.00 | 2 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 957.00 | | 224 953.00 | 847 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 811.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 811.00 | | 1 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 001 350.00 | | | 3 001 350.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246.00 | 1 446.00 | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 825.00 | | | 414 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 071.00 | 1 446.00 | | 415 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 088.00 | | | 537 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 587.00 | 18 268.00 | 68 817.00 | 89 587.00 |
VI Groupe et associés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VP Divers | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 181.00 | 3 093.00 | 537 088.00 | 540 181.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 866.00 | 165 547.00 | 68 817.00 | 236 866.00 |