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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 361.00 | 3 948.00 | 3 413.00 | 7 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 265.00 | 300 135.00 | 252 130.00 | 552 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 949.00 | 418 773.00 | 707 176.00 | 1 125 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 11 304 149.00 | | 11 304 149.00 | 11 304 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 397 248.00 | | 11 397 248.00 | 11 397 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 523 197.00 | 418 773.00 | 12 104 424.00 | 12 523 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 566 322.00 | 114 690.00 | 451 632.00 | 566 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 490.00 | 127 890.00 | | 953 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 952 744.00 | | | 9 952 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
DG Autres réserves | 365 722.00 | 384 573.00 | | 365 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 785.00 | -3 851.00 | | -123 785.00 |
DK Provisions réglementées | 3 139.00 | 1 692.00 | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 11 164 098.00 | 523 093.00 | | 11 164 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 240.00 | 90 106.00 | | 783 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 089.00 | 11 877.00 | | 26 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 4 813.00 | | 3 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 845.00 | 15 070.00 | | 13 845.00 |
EA Autres dettes | 113 178.00 | 115 000.00 | | 113 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 326.00 | 236 866.00 | | 940 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 104 424.00 | 759 959.00 | | 12 104 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 786.00 | 165 547.00 | | 341 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 1 896.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | 13 744.00 | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 083.00 | 72 935.00 | | 151 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 868.00 | 76 786.00 | | 274 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 785.00 | -3 851.00 | | -123 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 371.00 | | 47 680.00 | 1 077 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | | 2 900.00 | 4 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 910.00 | | 44 780.00 | 1 072 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753.00 | 1 195.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | 1 195.00 | | 2 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 135.00 | | | 300 135.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 692.00 | 1 446.00 | | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 825.00 | | | 414 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 517.00 | 1 446.00 | | 416 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 265.00 | | 552 265.00 | 552 265.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 921.00 | 166 122.00 | 515 518.00 | 711 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 319.00 | 18 578.00 | 52 741.00 | 71 319.00 |
VI Groupe et associés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 466.00 | | | 847 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 364.00 | 43 099.00 | 552 265.00 | 595 364.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 326.00 | 341 786.00 | 568 259.00 | 940 326.00 |