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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 517.00 | 4 145.00 | 1 372.00 | 5 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 285.00 | 9 562.00 | 8 723.00 | 18 285.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 142.00 | 13 706.00 | 257 435.00 | 271 142.00 |
060 Stock marchandises | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 718.00 | 2 026.00 | 55 692.00 | 57 718.00 |
072 Créances – Autres | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
084 Disponibilités | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 057.00 | 2 026.00 | 107 031.00 | 109 057.00 |
110 Total général Actif | 380 199.00 | 15 732.00 | 364 466.00 | 380 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 337 376.00 | 328 139.00 | | 337 376.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 371.00 | | | 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 869.00 | 37 843.00 | | 23 869.00 |
230 Autres produits | 1 493.00 | 16.00 | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 738.00 | 365 999.00 | | 362 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 945.00 | 161 130.00 | | 161 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 489.00 | -13 599.00 | | -8 489.00 |
242 Autres charges externes. | 91 898.00 | 83 212.00 | | 91 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 840.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 374.00 | 62 529.00 | | 53 374.00 |
252 Charges sociales | 18 586.00 | 23 914.00 | | 18 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 096.00 | 4 949.00 | | 4 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 529.00 | 322 976.00 | | 325 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 209.00 | 43 023.00 | | 37 209.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 3 863.00 | 4 625.00 | | 3 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 788.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 5 138.00 | | 4 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 563.00 | 32 474.00 | | 28 563.00 |