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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 445.00 | 24 015.00 | 17 431.00 | 41 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 303.00 | 29 532.00 | 264 771.00 | 294 303.00 |
060 Stock marchandises | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 798.00 | 1 761.00 | 34 037.00 | 35 798.00 |
072 Créances – Autres | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
084 Disponibilités | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 040.00 | 1 761.00 | 142 278.00 | 144 040.00 |
110 Total général Actif | 438 342.00 | 31 293.00 | 407 049.00 | 438 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 509 016.00 | 454 324.00 | | 509 016.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 312.00 | 15 680.00 | | 17 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 507.00 | 189.00 | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 835.00 | 472 192.00 | | 526 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 461.00 | 245 875.00 | | 243 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 855.00 | -12 734.00 | | -13 855.00 |
242 Autres charges externes. | 98 324.00 | 92 613.00 | | 98 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | 5 756.00 | | 5 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 626.00 | 55 213.00 | | 85 626.00 |
252 Charges sociales | 26 457.00 | 18 316.00 | | 26 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 328.00 | 3 840.00 | | 6 328.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 202.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 102.00 | 409 081.00 | | 452 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 733.00 | 63 111.00 | | 74 733.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 951.00 | | |
294 Charges financières | 1 440.00 | 2 359.00 | | 1 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | 10 597.00 | | 14 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 789.00 | 47 899.00 | | 58 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 387.00 | | | 279 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |