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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 115.00 | 13 847.00 | 7 268.00 | 21 115.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 972.00 | 19 364.00 | 254 608.00 | 273 972.00 |
060 Stock marchandises | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 628.00 | 2 026.00 | 63 602.00 | 65 628.00 |
072 Créances – Autres | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
084 Disponibilités | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 833.00 | 2 026.00 | 121 807.00 | 123 833.00 |
110 Total général Actif | 397 805.00 | 21 390.00 | 376 415.00 | 397 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 399 719.00 | 337 376.00 | | 399 719.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 715.00 | | | 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 897.00 | 23 869.00 | | 17 897.00 |
230 Autres produits | 1 257.00 | 1 493.00 | | 1 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 872.00 | 362 738.00 | | 418 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 303.00 | 161 945.00 | | 193 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 356.00 | -8 489.00 | | -4 356.00 |
242 Autres charges externes. | 87 393.00 | 91 898.00 | | 87 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 877.00 | 1 917.00 | | 5 877.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 695.00 | 53 374.00 | | 64 695.00 |
252 Charges sociales | 21 067.00 | 18 586.00 | | 21 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 658.00 | 4 096.00 | | 5 658.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 026.00 | | |
262 Autres charges | 259.00 | 175.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 896.00 | 325 529.00 | | 373 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 977.00 | 37 209.00 | | 44 977.00 |
294 Charges financières | 3 165.00 | 3 863.00 | | 3 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 65.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 4 718.00 | | 5 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 070.00 | 28 563.00 | | 36 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 142.00 | | | 271 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |