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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 318 413.00 | 159 079.00 | 159 333.00 | 318 413.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 413.00 | 159 079.00 | 165 333.00 | 324 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 676.00 | | 226 676.00 | 226 676.00 |
072 Créances – Autres | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 236.00 | | 304 236.00 | 304 236.00 |
110 Total général Actif | 628 650.00 | 159 079.00 | 469 570.00 | 628 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 539.00 | | | 145 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 534.00 | | | 125 534.00 |
222 Production stockée | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
224 Production immobilisée | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
230 Autres produits | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 501.00 | | | 308 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -514.00 | | | -514.00 |
242 Autres charges externes. | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -109 711.00 | | | -109 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 066.00 | | | 235 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 928.00 | | | 928.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 168.00 | | | 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 168.00 | | | 168.00 |