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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 934.00 | 351 666.00 | 267 268.00 | 618 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 493.00 | 47 459.00 | 113 034.00 | 160 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 541.00 | 399 126.00 | 392 414.00 | 791 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BP En cours de production de services | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 897.00 | | 132 897.00 | 132 897.00 |
BZ Autres créances | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CF Disponibilités | 63 844.00 | | 63 844.00 | 63 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 149.00 | | 244 149.00 | 244 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 690.00 | 399 126.00 | 636 564.00 | 1 035 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 348 954.00 | | | 348 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
DK Provisions réglementées | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 417 899.00 | | | 417 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 665.00 | | | 218 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 564.00 | | | 636 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 928.00 | | | 166 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
FG Production vendue services | 370 449.00 | | 370 449.00 | 370 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 702.00 | | 488 702.00 | 488 702.00 |
FM Production stockée | | | -44 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 202.00 | | | 510 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 840.00 | | | 480 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 116.00 | | 184 588.00 | 717 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 285.00 | 87 878.00 | 791 541.00 | 22 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | 87 878.00 | 779 428.00 | 22 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 116.00 | | 184 475.00 | 705 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 112.00 | 12 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 810.00 | 92 860.00 | 90 545.00 | 396 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 810.00 | 92 860.00 | 90 545.00 | 396 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 259.00 | 753.00 | 304.00 | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | 753.00 | 304.00 | 2 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 753.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 297.00 | 14 560.00 | 41 347.00 | 66 297.00 |
VI Groupe et associés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 287.00 | 144 287.00 | | 144 287.00 |
VW T.V.A. | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 665.00 | 166 928.00 | 41 347.00 | 218 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
YT Sous‐traitance | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 602.00 | | | 293 602.00 |