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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 420 504.00 | 202 383.00 | 218 120.00 | 420 504.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 504.00 | 202 383.00 | 224 120.00 | 426 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 882.00 | | 167 882.00 | 167 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 781.00 | | 266 781.00 | 266 781.00 |
110 Total général Actif | 693 286.00 | 202 383.00 | 490 902.00 | 693 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 622.00 | | | 622.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
222 Production stockée | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
224 Production immobilisée | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 344.00 | | | 265 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 685.00 | | | 212 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 413.00 | | | 324 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 735.00 | | | 2 735.00 |