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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 840.00 | 16 094.00 | 21 745.00 | 37 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 121.00 | 17 375.00 | 61 745.00 | 79 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
060 Stock marchandises | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
072 Créances – Autres | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
110 Total général Actif | 102 217.00 | 17 375.00 | 84 842.00 | 102 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | -738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 228.00 | 13 963.00 | | 12 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 391.00 | 54 071.00 | | 55 391.00 |
230 Autres produits | 3 519.00 | 5 134.00 | | 3 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 138.00 | 73 168.00 | | 71 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 383.00 | 8 462.00 | | 6 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | 1 077.00 | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 478.00 | 2 749.00 | | 5 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 209.00 | 1 656.00 | | 1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 27 510.00 | 28 096.00 | | 27 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 925.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 201.00 | 15 381.00 | | 19 201.00 |
252 Charges sociales | 2 757.00 | 2 811.00 | | 2 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 761.00 | 4 834.00 | | 4 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 939.00 | 65 990.00 | | 68 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 198.00 | 7 178.00 | | 2 198.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 2 130.00 | 2 899.00 | | 2 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 415.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 316.00 | 3 864.00 | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |