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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 840.00 | 22 874.00 | 14 966.00 | 37 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 121.00 | 24 155.00 | 54 966.00 | 79 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
110 Total général Actif | 96 135.00 | 24 155.00 | 71 980.00 | 96 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 374.00 | 15 351.00 | | 12 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 765.00 | 57 104.00 | | 56 765.00 |
230 Autres produits | 2 797.00 | 3 290.00 | | 2 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 935.00 | 75 745.00 | | 71 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 794.00 | 8 149.00 | | 7 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | 3 971.00 | | 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 369.00 | 4 785.00 | | 4 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 043.00 | -1 169.00 | | 2 043.00 |
242 Autres charges externes. | 28 229.00 | 27 244.00 | | 28 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 959.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 120.00 | 19 179.00 | | 12 120.00 |
252 Charges sociales | 3 147.00 | 2 599.00 | | 3 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 170.00 | 3 609.00 | | 3 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 243.00 | 69 325.00 | | 62 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 692.00 | 6 420.00 | | 9 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | 1 537.00 | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 123.00 | 4 856.00 | | 8 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 012.00 | | | 8 012.00 |