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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 393.00 | 26 002.00 | 23 390.00 | 49 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 674.00 | 27 283.00 | 63 390.00 | 90 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
060 Stock marchandises | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
110 Total général Actif | 115 029.00 | 27 283.00 | 87 746.00 | 115 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 601.00 | 12 374.00 | | 11 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 074.00 | 56 765.00 | | 62 074.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 2 797.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 403.00 | 71 935.00 | | 74 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 491.00 | 7 794.00 | | 7 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 522.00 | 279.00 | | 1 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 943.00 | 4 369.00 | | 4 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | 2 043.00 | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 28 890.00 | 28 229.00 | | 28 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 091.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 859.00 | 12 120.00 | | 17 859.00 |
252 Charges sociales | 3 736.00 | 3 147.00 | | 3 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | 3 170.00 | | 3 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 691.00 | 62 243.00 | | 68 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 712.00 | 9 692.00 | | 5 712.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 951.00 | 8.00 | | 2 951.00 |
294 Charges financières | 896.00 | 1 150.00 | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 416.00 | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 893.00 | 8 123.00 | | 6 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 497.00 | | | 7 497.00 |