| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 28 085.00 | 7 914.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 726.00 | 17 942.00 | 4 784.00 | 22 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 825.00 | 36 032.00 | 22 792.00 | 58 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 200.00 | 82 059.00 | 242 140.00 | 324 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BZ Autres créances | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CF Disponibilités | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 751.00 | 82 059.00 | 314 691.00 | 396 751.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 164 871.00 | | | 164 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
DL TOTAL (I) | 223 361.00 | | | 223 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 691.00 | | | 314 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 407.00 | | 523 407.00 | 523 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 407.00 | | 523 407.00 | 523 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 889.00 | | | 553 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 149.00 | | | 498 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 972.00 | | | 317 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 688.00 | 15 372.00 | 4 000.00 | 70 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 688.00 | 15 372.00 | 4 000.00 | 70 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 030.00 | 28 876.00 | 154.00 | 29 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |