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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AP Constructions | 100 534.00 | 25 827.00 | 74 706.00 | 100 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 045.00 | 19 671.00 | 4 373.00 | 24 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 337.00 | 44 250.00 | 54 087.00 | 98 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 566.00 | 89 749.00 | 339 817.00 | 429 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CF Disponibilités | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 009.00 | | 110 009.00 | 110 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 575.00 | 89 749.00 | 449 826.00 | 539 575.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 196 942.00 | | | 196 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
DL TOTAL (I) | 250 986.00 | | | 250 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 839.00 | | | 198 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 826.00 | | | 449 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 200.00 | | 114 266.00 | 324 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 429 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 222 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 551.00 | | 114 266.00 | 117 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 059.00 | 16 589.00 | 8 900.00 | 82 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 059.00 | 16 589.00 | 8 900.00 | 82 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 078.00 | 17 377.00 | 71 810.00 | 109 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VP Divers | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 578.00 | 29 524.00 | 154.00 | 29 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 840.00 | 107 139.00 | 71 810.00 | 198 840.00 |