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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AP Constructions | 100 534.00 | 44 386.00 | 56 148.00 | 100 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 17 106.00 | 9 809.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 963.00 | 35 226.00 | 35 737.00 | 70 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 064.00 | 96 719.00 | 308 345.00 | 405 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BZ Autres créances | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CF Disponibilités | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 921.00 | | 83 921.00 | 83 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 985.00 | 96 719.00 | 392 266.00 | 488 985.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 255 461.00 | | | 255 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 252 851.00 | | | 252 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 192.00 | | | 74 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 266.00 | | | 392 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 084.00 | | 463 084.00 | 463 084.00 |
FG Production vendue services | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 773.00 | | 470 773.00 | 470 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 720.00 | | | 483 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 081.00 | | | 489 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 371.00 | | 4 147.00 | 428 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 453.00 | 405 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 453.00 | 198 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 721.00 | | 4 147.00 | 221 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 109.00 | 17 301.00 | 26 691.00 | 106 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 109.00 | 17 301.00 | 26 691.00 | 106 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 097.00 | 17 834.00 | 56 262.00 | 74 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 334.00 | 25 180.00 | 154.00 | 25 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 415.00 | 83 153.00 | 56 262.00 | 139 415.00 |