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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 750.00 | | 393 750.00 | 393 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CF Disponibilités | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 736.00 | | 97 736.00 | 97 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 486.00 | | 491 486.00 | 491 486.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 953.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 185 361.00 | 94 116.00 | | 185 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 208.00 | 92 292.00 | | 23 208.00 |
DL TOTAL (I) | 274 569.00 | 251 361.00 | | 274 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 285.00 | 192 785.00 | | 150 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 833.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 849.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 718.00 | 4 400.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 917.00 | 259 867.00 | | 216 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 486.00 | 511 229.00 | | 491 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 668.00 | 118 123.00 | | 126 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 771.00 | -5 390.00 | | -1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 215.00 | 120 360.00 | | 49 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 008.00 | 28 067.00 | | 26 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 208.00 | 92 292.00 | | 23 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 750.00 | | | 393 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 750.00 | | | 393 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 271.00 | 60 023.00 | 90 249.00 | 150 271.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 917.00 | 126 668.00 | 90 249.00 | 216 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 246.00 | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 526.00 | 3 702.00 | | 3 526.00 |
ST Autres comptes | 1 647.00 | 1 623.00 | | 1 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | 246.00 | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 340.00 | 5 286.00 | | 4 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647.00 | 809.00 | | 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 663.00 | 5 815.00 | | 5 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |