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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 145.00 | 1 085.00 | 1 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 978.00 | 145.00 | 13 833.00 | 13 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 102 582.00 | | 102 582.00 | 102 582.00 |
CF Disponibilités | 237 553.00 | | 237 553.00 | 237 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 582.00 | | 344 582.00 | 344 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 559.00 | 145.00 | 358 415.00 | 358 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 337 047.00 | 240 029.00 | | 337 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 435.00 | 97 018.00 | | -99 435.00 |
DL TOTAL (I) | 303 612.00 | 403 047.00 | | 303 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 910.00 | 60 087.00 | | 43 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 1 840.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 34.00 | | 1 556.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 47.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 802.00 | 64 907.00 | | 54 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 415.00 | 467 954.00 | | 358 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 802.00 | 64 907.00 | | 54 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 370 000.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 65 002.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 689.00 | 489 396.00 | | 9 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 124.00 | 392 378.00 | | 109 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 435.00 | 97 018.00 | | -99 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 748.00 | | 1 230.00 | 12 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |