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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 753.00 | | 383 753.00 | 383 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CF Disponibilités | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 407.00 | | 92 407.00 | 92 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 160.00 | | 476 160.00 | 476 160.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 569.00 | 185 361.00 | | 208 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 460.00 | 23 208.00 | | 31 460.00 |
DL TOTAL (I) | 306 029.00 | 274 569.00 | | 306 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 807.00 | 150 285.00 | | 102 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 1 914.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 4 718.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 131.00 | 216 917.00 | | 170 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 160.00 | 491 486.00 | | 476 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 423.00 | 126 668.00 | | 125 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 14.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 537.00 | -1 771.00 | | -8 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 817.00 | 49 215.00 | | 50 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 357.00 | 26 008.00 | | 19 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 460.00 | 23 208.00 | | 31 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 750.00 | | | 393 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 998.00 | 383 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 383 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 750.00 | | | 393 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 773.00 | 58 065.00 | 44 708.00 | 102 773.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 131.00 | 125 423.00 | 44 708.00 | 170 131.00 |