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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 327.00 | 6 894.00 | 6 433.00 | 13 327.00 |
040 Immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 427.00 | 7 851.00 | 47 577.00 | 55 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
060 Stock marchandises | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
072 Créances – Autres | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
084 Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
088 Caisse | | | 957.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
110 Total général Actif | 68 993.00 | 7 851.00 | 61 143.00 | 68 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 16 272.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 970.00 | 72 457.00 | | 97 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | 3.00 | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 218.00 | 90 132.00 | | 100 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 023.00 | 10 943.00 | | 8 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | -1 427.00 | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 092.00 | 8 560.00 | | 9 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | -1 317.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 35 976.00 | 27 608.00 | | 35 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 2 226.00 | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 100.00 | 18 234.00 | | 37 100.00 |
252 Charges sociales | 6 442.00 | 2 980.00 | | 6 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 190.00 | 2 689.00 | | 3 190.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 076.00 | 70 497.00 | | 101 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -858.00 | 19 636.00 | | -858.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | 1 334.00 | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 45.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 195.00 | 2 351.00 | | -1 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126.00 | 15 906.00 | | 126.00 |