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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 3 921.00 | 1 564.00 | 2 357.00 | 3 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297.00 | 4 592.00 | 705.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 2 570.00 | 2 230.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 071.00 | 9 682.00 | 46 389.00 | 56 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BT Marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 467.00 | 9 682.00 | 59 785.00 | 69 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 399.00 | 14 273.00 | | 14 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 465.00 | 126.00 | | 7 465.00 |
DL TOTAL (I) | 27 364.00 | 19 899.00 | | 27 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 770.00 | 27 944.00 | | 18 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362.00 | 3 442.00 | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 567.00 | | 3 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 081.00 | 6 291.00 | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 421.00 | 41 243.00 | | 32 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 785.00 | 61 143.00 | | 59 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 191.00 | 41 243.00 | | 23 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | -1 195.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 635.00 | 101 218.00 | | 103 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 170.00 | 101 092.00 | | 96 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 465.00 | 126.00 | | 7 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 427.00 | | 692.00 | 55 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 56 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | | 692.00 | 13 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 851.00 | 1 832.00 | | 7 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894.00 | 1 832.00 | | 6 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 750.00 | 9 521.00 | 9 230.00 | 18 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 421.00 | 23 191.00 | 9 230.00 | 32 421.00 |