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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 3 921.00 | 2 124.00 | 1 797.00 | 3 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 186.00 | 713.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 3 319.00 | 1 481.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 673.00 | 9 586.00 | 45 087.00 | 54 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BT Marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 661.00 | 9 586.00 | 56 076.00 | 65 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 864.00 | 14 399.00 | | 21 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 505.00 | 7 465.00 | | 8 505.00 |
DL TOTAL (I) | 35 869.00 | 27 364.00 | | 35 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 250.00 | 18 770.00 | | 9 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 025.00 | 5 362.00 | | 8 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 3 208.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 5 081.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 207.00 | 32 421.00 | | 20 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 076.00 | 59 785.00 | | 56 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 471.00 | 23 191.00 | | 16 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 071.00 | | 1 029.00 | 56 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 54 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 427.00 | 12 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 018.00 | | 1 029.00 | 14 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 682.00 | 2 330.00 | 2 427.00 | 9 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 726.00 | 2 330.00 | 2 427.00 | 8 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 230.00 | 5 493.00 | 3 736.00 | 9 230.00 |
VI Groupe et associés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 207.00 | 16 471.00 | 3 736.00 | 20 207.00 |