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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 395.00 | 30 554.00 | 12 840.00 | 43 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 751.00 | 19 827.00 | 31 924.00 | 51 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 051.00 | 51 623.00 | 45 427.00 | 97 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 313.00 | | 114 313.00 | 114 313.00 |
BZ Autres créances | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CF Disponibilités | 265 991.00 | | 265 991.00 | 265 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 312.00 | | 414 312.00 | 414 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 363.00 | 51 623.00 | 459 739.00 | 511 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
DG Autres réserves | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
DL TOTAL (I) | 364 532.00 | | | 364 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 739.00 | | | 459 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 361.00 | 16 263.00 | | 35 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 448.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 568.00 | 15 815.00 | | 34 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 155.00 | 143 493.00 | 662.00 | 144 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |