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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 691.00 | 106 572.00 | 80 118.00 | 186 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 164.00 | 89 207.00 | 106 957.00 | 196 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 059.00 | 227 021.00 | 398 038.00 | 625 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 835.00 | | 216 835.00 | 216 835.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 262 784.00 | | 262 784.00 | 262 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 229.00 | | 517 229.00 | 517 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 289.00 | 227 021.00 | 915 267.00 | 1 142 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 803.00 | | | -11 803.00 |
DL TOTAL (I) | 269 709.00 | | | 269 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 332.00 | | | 464 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 557.00 | | | 645 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 267.00 | | | 915 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 648.00 | | | 258 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 346.00 | | 1 209 346.00 | 1 209 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 346.00 | | 1 209 346.00 | 1 209 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 395.00 | | | 1 220 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 199.00 | | | 1 232 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 803.00 | | | -11 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 010.00 | | 2 050.00 | 623 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 241.00 | | | 231 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 806.00 | | 2 050.00 | 380 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 162.00 | 41 860.00 | | 185 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 920.00 | 41 860.00 | | 153 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 216 836.00 | 216 836.00 | | 216 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 332.00 | 77 423.00 | 386 909.00 | 464 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 100.00 | 232 138.00 | 10 962.00 | 243 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 558.00 | 258 649.00 | 386 909.00 | 645 558.00 |