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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 691.00 | 125 566.00 | 61 124.00 | 186 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 174.00 | 106 411.00 | 91 762.00 | 198 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 069.00 | 263 219.00 | 363 850.00 | 627 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 748.00 | | 377 748.00 | 377 748.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 182 090.00 | | 182 090.00 | 182 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 753.00 | | 589 753.00 | 589 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 823.00 | 263 219.00 | 953 603.00 | 1 216 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 272.00 | | | 151 272.00 |
DL TOTAL (I) | 360 882.00 | | | 360 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 387.00 | | | 296 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 156.00 | | | 111 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 792.00 | | | 175 792.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 720.00 | | | 592 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 603.00 | | | 953 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 630.00 | | | 419 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865 138.00 | | 1 865 138.00 | 1 865 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 138.00 | | 1 865 138.00 | 1 865 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 697.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 863.00 | | | 1 880 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 590.00 | | | 1 729 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 272.00 | | | 151 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 856.00 | | 5 510.00 | 382 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 022.00 | 39 698.00 | 3 500.00 | 227 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 780.00 | 39 698.00 | 3 500.00 | 195 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 793.00 | 175 793.00 | | 175 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 972.00 | 85 881.00 | 173 091.00 | 258 972.00 |
VI Groupe et associés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 341.00 | | | 204 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 748.00 | 377 748.00 | | 377 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 402.00 | 388 440.00 | 10 962.00 | 399 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 721.00 | 419 630.00 | 173 091.00 | 592 721.00 |