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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 154.00 | 10 532.00 | 24 622.00 | 35 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 495.00 | 13 157.00 | 71 338.00 | 84 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 930.00 | 25 289.00 | 140 641.00 | 165 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BT Marchandises | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 473.00 | 25 289.00 | 157 184.00 | 182 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 475.00 | -5 308.00 | | -7 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | -2 166.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 8 191.00 | 7 525.00 | | 8 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 130.00 | 149 743.00 | | 133 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 5 666.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 713.00 | 13 275.00 | | 8 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 899.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 642.00 | 4 164.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 993.00 | 176 747.00 | | 148 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 184.00 | 184 272.00 | | 157 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 863.00 | 176 747.00 | | 15 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
FG Production vendue services | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 217.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | 3 237.00 | | 1 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 38 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 38 000.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 279.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 279.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 855.00 | 37 721.00 | | 36 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 994.00 | 104 299.00 | | 107 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 329.00 | 106 465.00 | | 107 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | -2 166.00 | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 072.00 | 16 217.00 | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | 16 217.00 | | 9 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 993.00 | 15 863.00 | 133 130.00 | 148 993.00 |