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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 154.00 | 22 291.00 | 12 863.00 | 35 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 495.00 | 30 620.00 | 53 874.00 | 84 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 230.00 | 54 511.00 | 111 719.00 | 166 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BT Marchandises | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 929.00 | 54 511.00 | 131 419.00 | 185 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 395.00 | -6 809.00 | | -6 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | 414.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 8 963.00 | 8 605.00 | | 8 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 544.00 | 124 544.00 | | 113 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 899.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | 6 411.00 | | 6 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 455.00 | 138 034.00 | | 122 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 419.00 | 146 639.00 | | 131 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 911.00 | 13 490.00 | | 8 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
FG Production vendue services | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 221.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | 2 838.00 | | 86.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | 450.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 33 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 33 000.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 970.00 | 32 960.00 | | 28 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 727.00 | 95 759.00 | | 87 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 369.00 | 95 345.00 | | 87 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | 414.00 | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 290.00 | 14 221.00 | | 40 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 691.00 | 14 221.00 | | 38 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 544.00 | | 113 544.00 | 113 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 687.00 | 4 006.00 | 2 681.00 | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 334.00 | 8 790.00 | 113 544.00 | 122 334.00 |