| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 154.00 | 27 978.00 | 7 176.00 | 35 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 495.00 | 38 962.00 | 45 533.00 | 84 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 230.00 | 68 540.00 | 97 690.00 | 166 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BT Marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 297.00 | 68 540.00 | 111 757.00 | 180 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 037.00 | -6 395.00 | | -6 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 736.00 | 358.00 | | 10 736.00 |
DL TOTAL (I) | 19 699.00 | 8 963.00 | | 19 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 060.00 | 113 544.00 | | 87 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 455.00 | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016.00 | 6 334.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 058.00 | 122 455.00 | | 92 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 757.00 | 131 419.00 | | 111 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 029.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 29 000.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | 28 970.00 | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 948.00 | 87 727.00 | | 95 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 212.00 | 87 369.00 | | 85 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 736.00 | 358.00 | | 10 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 511.00 | 14 029.00 | | 54 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 911.00 | 14 029.00 | | 52 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490.00 | 1 809.00 | 2 681.00 | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 058.00 | 4 998.00 | 87 060.00 | 92 058.00 |