| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 637.00 | 26 084.00 | 30 553.00 | 56 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 319.00 | 4 399.00 | 7 920.00 | 12 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 021.00 | 31 048.00 | 110 973.00 | 142 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CF Disponibilités | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 237.00 | 31 048.00 | 229 189.00 | 260 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DL TOTAL (I) | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 022.00 | | | 135 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 189.00 | | | 229 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 569.00 | | 406 569.00 | 406 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 569.00 | | 406 569.00 | 406 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 124.00 | | | 412 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 969.00 | | | 398 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 547.00 | | 26 258.00 | 118 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 142 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 68 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 482.00 | | 26 258.00 | 45 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 201.00 | 12 217.00 | 2 369.00 | 21 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 19.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 656.00 | 12 197.00 | 2 369.00 | 20 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
UX Autres créances clients | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VB T. V. A. | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 615.00 | 23 564.00 | 41 050.00 | 64 615.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 022.00 | 93 971.00 | 41 050.00 | 135 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
ST Autres comptes | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 037.00 | | | 116 037.00 |