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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 871.00 | 31 973.00 | 15 897.00 | 47 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 691.00 | 7 534.00 | 20 157.00 | 27 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 626.00 | 40 072.00 | 108 554.00 | 148 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BZ Autres créances | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CF Disponibilités | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 203.00 | | 100 203.00 | 100 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 830.00 | 40 072.00 | 208 758.00 | 248 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 758.00 | | | 208 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 959.00 | | 544 959.00 | 544 959.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 159.00 | | 547 159.00 | 547 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 497.00 | | | -7 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 706.00 | | | 555 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 707.00 | | | 549 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 021.00 | | 21 038.00 | 142 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 433.00 | 148 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 433.00 | 75 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 957.00 | | 21 038.00 | 68 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 048.00 | 12 433.00 | 3 409.00 | 31 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 483.00 | 12 433.00 | 3 409.00 | 30 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 050.00 | 17 622.00 | 23 428.00 | 41 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 592.00 | 85 164.00 | 23 428.00 | 108 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
ST Autres comptes | 107 185.00 | | | 107 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
YT Sous‐traitance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 943.00 | | | 147 943.00 |