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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 251.00 | 26 066.00 | 32 185.00 | 58 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 155.00 | 10 157.00 | 16 997.00 | 27 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 437.00 | 36 554.00 | 124 883.00 | 161 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 204.00 | 36 554.00 | 176 650.00 | 213 204.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
DH Report à nouveau | -30 687.00 | | | -30 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 459.00 | | | -68 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 804.00 | | | 140 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 051.00 | | | 167 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 650.00 | | | 176 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 942.00 | | | 138 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 101.00 | | 228 101.00 | 228 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 101.00 | | 228 101.00 | 228 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 818.00 | | | 248 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 277.00 | | | 317 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 459.00 | | | -68 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 955.00 | | 12 397.00 | 177 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 914.00 | 161 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 72 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 680.00 | 85 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 890.00 | | 9 197.00 | 104 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 857.00 | 18 016.00 | 22 318.00 | 40 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | 233.00 | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 292.00 | 18 016.00 | 22 084.00 | 40 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UX Autres créances clients | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 482.00 | 98 373.00 | 24 420.00 | 126 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 327.00 | | | -63 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 051.00 | 138 942.00 | 24 420.00 | 167 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | | | 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |