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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 571.00 | 5 839.00 | 6 732.00 | 12 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 050.00 | 12 192.00 | 7 858.00 | 20 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 790.00 | 18 031.00 | 14 760.00 | 32 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BN En cours de production de biens | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 517.00 | 18 031.00 | 34 487.00 | 52 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 166.00 | -1 440.00 | | -2 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | -726.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085.00 | 3 834.00 | | 4 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 141.00 | 28 047.00 | | 19 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 3 924.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 4 624.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | 3 043.00 | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 402.00 | 39 637.00 | | 30 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 487.00 | 43 471.00 | | 34 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 163.00 | | 85 163.00 | 85 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 163.00 | | 85 163.00 | 85 163.00 |
FM Production stockée | | | -502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -25.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 662.00 | 76 167.00 | | 88 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 411.00 | 76 893.00 | | 88 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251.00 | -726.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 021.00 | | 769.00 | 32 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 021.00 | | 599.00 | 32 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249.00 | 6 782.00 | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249.00 | 6 782.00 | | 11 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 141.00 | 17 336.00 | 1 805.00 | 19 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 402.00 | 28 597.00 | 1 805.00 | 30 402.00 |