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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 733.00 | 13 574.00 | 18 158.00 | 31 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 034.00 | 4 885.00 | 30 149.00 | 35 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 767.00 | 18 460.00 | 48 307.00 | 66 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 884.00 | 18 460.00 | 90 424.00 | 108 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -207.00 | -1 915.00 | | -207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187.00 | 1 708.00 | | 3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 8 980.00 | 5 793.00 | | 8 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 080.00 | 12 366.00 | | 51 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | 3 460.00 | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 734.00 | 6 956.00 | | 15 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158.00 | 2 237.00 | | 3 158.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 445.00 | 25 020.00 | | 81 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 424.00 | 30 813.00 | | 90 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 438.00 | 17 732.00 | | 44 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 865.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 3 000.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 3 000.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | -3 000.00 | | 3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 531.00 | 87 991.00 | | 106 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 344.00 | 86 283.00 | | 103 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187.00 | 1 708.00 | | 3 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 807.00 | | 46 629.00 | 35 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 670.00 | 66 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 66 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 637.00 | | 46 629.00 | 35 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 095.00 | 8 865.00 | 15 500.00 | 25 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 095.00 | 8 865.00 | 15 500.00 | 25 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 080.00 | 14 074.00 | 33 186.00 | 51 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 445.00 | 44 438.00 | 33 186.00 | 81 445.00 |