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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 588.00 | 8 847.00 | 6 741.00 | 15 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 050.00 | 16 248.00 | 3 801.00 | 20 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 807.00 | 25 095.00 | 10 713.00 | 35 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 908.00 | 25 095.00 | 30 813.00 | 55 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 915.00 | -2 166.00 | | -1 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | 251.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793.00 | 4 085.00 | | 5 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 366.00 | 19 141.00 | | 12 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 1 011.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 2 673.00 | | 6 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237.00 | 7 577.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 020.00 | 30 402.00 | | 25 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 813.00 | 34 487.00 | | 30 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 732.00 | 28 597.00 | | 17 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
FM Production stockée | | | -4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 4 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 991.00 | 88 662.00 | | 87 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 283.00 | 88 411.00 | | 86 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708.00 | 251.00 | | 1 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 790.00 | | 3 017.00 | 32 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | | 3 017.00 | 32 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 031.00 | 7 064.00 | | 18 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 031.00 | 7 064.00 | | 18 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 212.00 | 4 924.00 | 7 288.00 | 12 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 020.00 | 17 732.00 | 7 288.00 | 25 020.00 |