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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 733.00 | 392.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 167.00 | 12 611.00 | 40 556.00 | 53 167.00 |
BF Prêts | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 199.00 | 13 343.00 | 68 856.00 | 82 199.00 |
BT Marchandises | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BZ Autres créances | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
CF Disponibilités | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 039.00 | 13 343.00 | 174 696.00 | 188 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DH Report à nouveau | | -22 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 196.00 | 40 289.00 | | 10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 35 346.00 | 25 150.00 | | 35 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 241.00 | 5 364.00 | | 28 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 044.00 | 45 719.00 | | 30 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 129.00 | 7 986.00 | | 55 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 936.00 | 32 942.00 | | 25 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 350.00 | 92 010.00 | | 139 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 696.00 | 117 160.00 | | 174 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 350.00 | 92 010.00 | | 139 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 347.00 | | 350 347.00 | 350 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 347.00 | | 350 347.00 | 350 347.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 986.00 | |
GE Autres charges | | | 11 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 116.00 | 10 055.00 | | 11 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 561.00 | 172 509.00 | | 6 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 561.00 | 172 509.00 | | 6 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 1 146.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 561.00 | 83 231.00 | | 6 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 561.00 | 84 377.00 | | 41 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | 88 132.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 2 880.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 879.00 | 249 676.00 | | 357 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 683.00 | 209 386.00 | | 347 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 196.00 | 40 289.00 | | 10 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 593.00 | | 55 575.00 | 34 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 968.00 | 27 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 968.00 | 82 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | 53 167.00 | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 468.00 | | 2 407.00 | 33 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 12 986.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 12 986.00 | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
UP Prêts | 24 439.00 | 10 901.00 | | 24 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 771.00 | 93 233.00 | 13 538.00 | 106 771.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 4 954.00 | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 505.00 | 2 060.00 | | 6 505.00 |
ST Autres comptes | 47 891.00 | 19 860.00 | | 47 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 419.00 | 30 375.00 | | 27 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | 1 890.00 | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | 6 844.00 | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 069.00 | 16 697.00 | | 70 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 846.00 | 13 041.00 | | 25 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 765.00 | 52 295.00 | | 97 765.00 |