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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 081.00 | 40 848.00 | 23 234.00 | 64 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 700.00 | 42 030.00 | 26 670.00 | 68 700.00 |
BT Marchandises | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BZ Autres créances | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
CF Disponibilités | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 108.00 | 42 030.00 | 133 078.00 | 175 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 942.00 | 29 804.00 | | 10 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 609.00 | 21 888.00 | | 11 609.00 |
DL TOTAL (I) | 30 801.00 | 59 192.00 | | 30 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | 5 407.00 | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 14 472.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 034.00 | 38 953.00 | | 52 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 484.00 | 57 002.00 | | 42 484.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 129.00 | 18 930.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 278.00 | 134 764.00 | | 102 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 078.00 | 193 957.00 | | 133 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 278.00 | 132 141.00 | | 102 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 941.00 | | 312 941.00 | 312 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 941.00 | | 312 941.00 | 312 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GE Autres charges | | | 17 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 140.00 | 18 337.00 | | 17 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 526.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 24 965.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -22 144.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 3 589.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 693.00 | 369 557.00 | | 317 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 084.00 | 347 668.00 | | 306 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 609.00 | 21 888.00 | | 11 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 664.00 | | 9 037.00 | 59 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 170.00 | | 9 037.00 | 56 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 339.00 | 14 691.00 | | 27 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 20.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 301.00 | 14 671.00 | | 27 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242.00 | | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 3 092.00 | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150.00 | 1 054.00 | | 150.00 |
ST Autres comptes | 88 000.00 | 86 394.00 | | 88 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 883.00 | 33 000.00 | | 41 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 554.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | 3 646.00 | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 042.00 | 71 426.00 | | 57 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 726.00 | 32 684.00 | | 28 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 033.00 | 120 449.00 | | 130 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |