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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 38.00 | 20.00 | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 108.00 | 17.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 045.00 | 26 194.00 | 28 851.00 | 55 045.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 695.00 | 27 339.00 | 32 356.00 | 59 695.00 |
BT Marchandises | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BZ Autres créances | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
CF Disponibilités | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 296.00 | 27 339.00 | 193 957.00 | 221 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 29 804.00 | 17 650.00 | | 29 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 888.00 | 12 154.00 | | 21 888.00 |
DL TOTAL (I) | 59 192.00 | 37 304.00 | | 59 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 472.00 | 28 241.00 | | 14 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 30 044.00 | | 38 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 002.00 | 54 641.00 | | 57 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 930.00 | 25 936.00 | | 18 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 764.00 | 138 862.00 | | 134 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 957.00 | 176 166.00 | | 193 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 141.00 | 138 862.00 | | 132 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 736.00 | | 366 736.00 | 366 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 736.00 | | 366 736.00 | 366 736.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 996.00 | |
GE Autres charges | | | 18 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 337.00 | 11 116.00 | | 18 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 821.00 | 6 561.00 | | 2 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | 6 561.00 | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 35 000.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 439.00 | 6 561.00 | | 24 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 965.00 | 41 561.00 | | 24 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 144.00 | -35 000.00 | | -22 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 1 603.00 | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 557.00 | 357 879.00 | | 369 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 668.00 | 345 725.00 | | 347 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 888.00 | 12 154.00 | | 21 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 199.00 | | 1 935.00 | 82 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 439.00 | 3 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 439.00 | 59 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 292.00 | | 1 878.00 | 54 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343.00 | 13 996.00 | | 13 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 343.00 | 13 958.00 | | 13 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 407.00 | 2 783.00 | 2 624.00 | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
VW T.V.A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 765.00 | 132 141.00 | 2 624.00 | 134 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 2 894.00 | | 3 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 054.00 | 6 505.00 | | 1 054.00 |
ST Autres comptes | 86 394.00 | 47 891.00 | | 86 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | 27 419.00 | | 33 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | 1 907.00 | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 646.00 | 4 801.00 | | 3 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 426.00 | 70 069.00 | | 71 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 684.00 | 25 846.00 | | 32 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 449.00 | 97 765.00 | | 120 449.00 |