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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 523 141.00 | | 523 141.00 | 523 141.00 |
CF Disponibilités | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 839.00 | | 621 839.00 | 621 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 839.00 | | 3 621 839.00 | 3 621 839.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 989 327.00 | 1 438 372.00 | | 1 989 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 106.00 | 550 954.00 | | 571 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 333.00 | 1 999 227.00 | | 2 570 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 852.00 | 1 416 026.00 | | 912 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 789.00 | 19 001.00 | | 110 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | 23 191.00 | | 27 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 25 180.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 506.00 | 1 483 543.00 | | 1 051 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 839.00 | 3 482 770.00 | | 3 621 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 664.00 | -12 739.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 547.00 | 609 277.00 | | 625 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 441.00 | 58 322.00 | | 54 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 106.00 | 550 954.00 | | 571 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 020.00 | 524 020.00 | | 524 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 507.00 | 655 392.00 | 396 115.00 | 1 051 507.00 |