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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 807 575.00 | | 807 575.00 | 807 575.00 |
CF Disponibilités | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 559.00 | | 906 559.00 | 906 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 559.00 | | 3 906 559.00 | 3 906 559.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 833 000.00 | 2 136 197.00 | | 1 833 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 230.00 | 1 496 803.00 | | 1 807 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 130.00 | 3 642 900.00 | | 3 650 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 141.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 329.00 | 74 434.00 | | 230 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 18 720.00 | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 428.00 | 93 295.00 | | 256 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 559.00 | 3 736 196.00 | | 3 906 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 141.00 | | 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 329.00 | | | 230 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 848 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 16 982.00 | | 11 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 286.00 | 1 540 886.00 | | 1 848 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 056.00 | 44 082.00 | | 41 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 230.00 | 1 496 803.00 | | 1 807 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VC Groupe et associés | 569 932.00 | 569 932.00 | | 569 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 230 329.00 | 230 329.00 | | 230 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 824.00 | 234 824.00 | | 234 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 575.00 | 807 575.00 | | 807 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 428.00 | 256 428.00 | | 256 428.00 |