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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 656 340.00 | | 656 340.00 | 656 340.00 |
CF Disponibilités | 106 377.00 | | 106 377.00 | 106 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 596.00 | | 763 596.00 | 763 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 596.00 | | 3 763 596.00 | 3 763 596.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 560 433.00 | 1 989 327.00 | | 2 560 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 253.00 | 571 106.00 | | 583 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 586.00 | 2 570 333.00 | | 3 153 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 416.00 | 912 990.00 | | 396 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 746.00 | 110 789.00 | | 194 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 692.00 | 27 572.00 | | 18 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 009.00 | 1 051 506.00 | | 610 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 596.00 | 3 621 839.00 | | 3 763 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 010.00 | 655 391.00 | | 610 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | -2 664.00 | | 6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 458.00 | 625 547.00 | | 632 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 205.00 | 54 441.00 | | 49 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 253.00 | 571 106.00 | | 583 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 746.00 | 194 746.00 | | 194 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 416.00 | 396 416.00 | | 396 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 219.00 | 657 219.00 | | 657 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 010.00 | 610 010.00 | | 610 010.00 |