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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 290.00 | 4 181.00 | 4 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 2 718.00 | 3 032.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 488.00 | 19 721.00 | 31 767.00 | 51 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 708.00 | 22 728.00 | 38 980.00 | 61 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 889.00 | 300.00 | 22 589.00 | 22 889.00 |
BZ Autres créances | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 989.00 | 300.00 | 80 689.00 | 80 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 698.00 | 23 028.00 | 119 669.00 | 142 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 268.00 | 20 507.00 | | 37 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 643.00 | 32 510.00 | | 19 643.00 |
DL TOTAL (I) | 62 411.00 | 58 518.00 | | 62 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 103.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 11 623.00 | | 16 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 573.00 | 29 099.00 | | 36 573.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 258.00 | 40 825.00 | | 57 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 669.00 | 99 343.00 | | 119 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 258.00 | 40 825.00 | | 57 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 103.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 119.00 | | 313 119.00 | 313 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 119.00 | | 313 119.00 | 313 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 095.00 | 437.00 | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 17.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 17.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -17.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 5 780.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 175.00 | 343 839.00 | | 321 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 532.00 | 311 329.00 | | 301 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 643.00 | 32 510.00 | | 19 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 630.00 | | 8 078.00 | 53 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 160.00 | | 8 078.00 | 49 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432.00 | 14 296.00 | | 8 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 142.00 | 14 296.00 | | 8 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | | 1 997.00 | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | | 1 997.00 | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | | 1 997.00 | 2 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VP Divers | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VW T.V.A. | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |