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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 290.00 | 4 181.00 | 4 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 5 018.00 | 732.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 488.00 | 41 805.00 | 8 683.00 | 50 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 708.00 | 47 113.00 | 13 595.00 | 60 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 026.00 | 4 300.00 | 24 726.00 | 29 026.00 |
BZ Autres créances | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 903.00 | 4 300.00 | 140 603.00 | 144 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 611.00 | 51 413.00 | 154 198.00 | 205 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 463.00 | 34 864.00 | | 58 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 515.00 | 46 599.00 | | 15 515.00 |
DL TOTAL (I) | 79 478.00 | 86 963.00 | | 79 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 102.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 4 638.00 | | 20 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 917.00 | 52 806.00 | | 53 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 720.00 | 57 545.00 | | 74 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 198.00 | 144 508.00 | | 154 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 720.00 | 57 545.00 | | 74 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 102.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 876.00 | | 426 876.00 | 426 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 876.00 | | 426 876.00 | 426 876.00 |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 293.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 293.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -293.00 | | -62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 737.00 | 7 990.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 13 549.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 810.00 | 411 492.00 | | 428 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 295.00 | 364 893.00 | | 413 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 515.00 | 46 599.00 | | 15 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 708.00 | | 1 500.00 | 61 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 60 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 56 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 238.00 | | 1 500.00 | 57 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 935.00 | 12 221.00 | 3 043.00 | 37 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 645.00 | 12 221.00 | 3 043.00 | 37 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 4 000.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 4 000.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 4 000.00 | | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UX Autres créances clients | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VP Divers | 809.00 | | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 450.00 | 54 290.00 | 5 160.00 | 59 450.00 |
VW T.V.A. | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |