| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 290.00 | 4 181.00 | 4 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 3 868.00 | 1 882.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 488.00 | 33 777.00 | 17 711.00 | 51 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 708.00 | 37 935.00 | 23 774.00 | 61 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 990.00 | 300.00 | 15 690.00 | 15 990.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 91 072.00 | | 91 072.00 | 91 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 034.00 | 300.00 | 120 734.00 | 121 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 743.00 | 38 235.00 | 144 508.00 | 182 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 864.00 | 37 268.00 | | 34 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 599.00 | 19 643.00 | | 46 599.00 |
DL TOTAL (I) | 86 963.00 | 62 411.00 | | 86 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 83.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 16 266.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 806.00 | 36 573.00 | | 52 806.00 |
EA Autres dettes | | 4 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 545.00 | 57 258.00 | | 57 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 508.00 | 119 669.00 | | 144 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 545.00 | 57 258.00 | | 57 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 83.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 568.00 | | 410 568.00 | 410 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 568.00 | | 410 568.00 | 410 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 206.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 209.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 209.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -209.00 | | -293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | 3 431.00 | | 13 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 492.00 | 321 175.00 | | 411 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 893.00 | 301 532.00 | | 364 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 599.00 | 19 643.00 | | 46 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 728.00 | 15 206.00 | | 22 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 438.00 | 15 206.00 | | 22 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UX Autres créances clients | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 614.00 | | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VW T.V.A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |