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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 242.00 | 8 042.00 | 21 200.00 | 29 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 125.00 | 4 875.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 087.00 | 8 167.00 | 32 921.00 | 41 087.00 |
BT Marchandises | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727.00 | 1 594.00 | 2 133.00 | 3 727.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CF Disponibilités | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 683.00 | 1 594.00 | 153 089.00 | 154 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 770.00 | 9 761.00 | 186 010.00 | 195 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 353.00 | 25 814.00 | | 52 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 572.00 | 25 857.00 | | 43 572.00 |
DL TOTAL (I) | 96 926.00 | 52 670.00 | | 96 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 327.00 | 26 924.00 | | 19 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 21 800.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 361.00 | 76 924.00 | | 45 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 096.00 | 12 612.00 | | 16 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 084.00 | 138 260.00 | | 89 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 010.00 | 190 930.00 | | 186 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 021.00 | | 470 021.00 | 470 021.00 |
FG Production vendue services | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 303.00 | | 477 303.00 | 477 303.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 38.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 38.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | -38.00 | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 4 208.00 | | 9 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 329.00 | 461 649.00 | | 477 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 757.00 | 435 792.00 | | 433 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 572.00 | 25 857.00 | | 43 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 042.00 | | 6 045.00 | 35 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 242.00 | | 5 816.00 | 29 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 229.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117.00 | 3 049.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | 3 049.00 | | 5 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87.00 | 1 507.00 | | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | 1 507.00 | | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | 1 507.00 | | 87.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 597.00 | | | -7 597.00 |
VP Divers | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |