| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 242.00 | 19 738.00 | 9 504.00 | 29 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 451.00 | 549.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 085.00 | 24 189.00 | 17 896.00 | 42 085.00 |
BT Marchandises | 197 861.00 | | 197 861.00 | 197 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 149 236.00 | | 149 236.00 | 149 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 238.00 | | 353 238.00 | 353 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 322.00 | 24 189.00 | 371 133.00 | 395 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 795.00 | 151 638.00 | | 162 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 884.00 | 11 157.00 | | 29 884.00 |
DL TOTAL (I) | 193 678.00 | 163 795.00 | | 193 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 828.00 | 102 069.00 | | 102 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 627.00 | 8 653.00 | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 455.00 | 110 722.00 | | 177 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 133.00 | 274 517.00 | | 371 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 455.00 | 110 722.00 | | 177 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 020.00 | | 550 020.00 | 550 020.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 020.00 | | 550 020.00 | 550 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 7.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 7.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | 7.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 1 969.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 023.00 | 588 436.00 | | 560 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 139.00 | 577 280.00 | | 530 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 884.00 | 11 157.00 | | 29 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 402.00 | 3 787.00 | | 20 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 402.00 | 3 787.00 | | 20 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 455.00 | 177 455.00 | | 177 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |