| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 737.00 | 25 865.00 | 4 871.00 | 30 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 951.00 | -951.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 984.00 | 31 816.00 | 12 168.00 | 43 984.00 |
BT Marchandises | 242 972.00 | | 242 972.00 | 242 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 616.00 | | 335 616.00 | 335 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 600.00 | 31 816.00 | 347 784.00 | 379 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 391.00 | 192 678.00 | | 236 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624.00 | 43 713.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 243 014.00 | 237 391.00 | | 243 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 255.00 | 65 000.00 | | 26 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 854.00 | 75 143.00 | | 67 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 661.00 | 11 130.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 770.00 | 151 272.00 | | 104 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 784.00 | 388 663.00 | | 347 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 212.00 | | 497 212.00 | 497 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 212.00 | | 497 212.00 | 497 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 348.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 348.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -348.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 2 551.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 531.00 | 499 618.00 | | 497 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 907.00 | 455 906.00 | | 491 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 624.00 | 43 713.00 | | 5 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 085.00 | | 1 900.00 | 42 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 568.00 | | 1 495.00 | 35 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | 405.00 | 6 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 863.00 | 3 953.00 | | 27 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863.00 | 3 953.00 | | 27 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -38 745.00 | | | -38 745.00 |
VP Divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 770.00 | 104 770.00 | | 104 770.00 |