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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 203.00 | 42 288.00 | 160 914.00 | 203 203.00 |
040 Immobilisations financières | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 879.00 | 42 288.00 | 182 590.00 | 224 879.00 |
060 Stock marchandises | 97 129.00 | | 97 129.00 | 97 129.00 |
072 Créances – Autres | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
084 Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 428.00 | | 155 428.00 | 155 428.00 |
110 Total général Actif | 380 306.00 | 42 288.00 | 338 018.00 | 380 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 872.00 | 397 393.00 | | 373 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 413.00 | 6 747.00 | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 097.00 | 405 141.00 | | 380 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 680.00 | 267 817.00 | | 187 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 143.00 | -82 986.00 | | -14 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 847.00 | | |
242 Autres charges externes. | 129 269.00 | 123 029.00 | | 129 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 166.00 | 9 052.00 | | 9 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 039.00 | 75 724.00 | | 52 039.00 |
252 Charges sociales | 9 331.00 | 11 031.00 | | 9 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 346.00 | 20 942.00 | | 21 346.00 |
262 Autres charges | 1 809.00 | 4 538.00 | | 1 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 496.00 | 430 995.00 | | 396 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 400.00 | -25 854.00 | | -16 400.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 1 655.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 873.00 | 20.00 | | 873.00 |
294 Charges financières | 15 944.00 | 16 316.00 | | 15 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 428.00 | -40 502.00 | | -31 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 556.00 | | | 225 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 565.00 | | | 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |