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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 203.00 | 63 638.00 | 139 565.00 | 203 203.00 |
040 Immobilisations financières | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 879.00 | 63 638.00 | 161 241.00 | 224 879.00 |
060 Stock marchandises | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
072 Créances – Autres | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
084 Disponibilités | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 070.00 | | 185 070.00 | 185 070.00 |
110 Total général Actif | 409 948.00 | 63 638.00 | 346 311.00 | 409 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 989.00 | 373 872.00 | | 386 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 138.00 | 5 811.00 | | 13 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
230 Autres produits | | 413.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 905.00 | 380 097.00 | | 405 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 845.00 | 187 680.00 | | 205 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 388.00 | -14 143.00 | | 10 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 601.00 | | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 104 021.00 | 129 269.00 | | 104 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 004.00 | 9 166.00 | | 8 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 031.00 | 52 039.00 | | 45 031.00 |
252 Charges sociales | 10 111.00 | 9 331.00 | | 10 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 349.00 | 21 346.00 | | 21 349.00 |
262 Autres charges | 1 986.00 | 1 809.00 | | 1 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 337.00 | 396 496.00 | | 407 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 432.00 | -16 400.00 | | -1 432.00 |
280 Produits financiers | 1 714.00 | 58.00 | | 1 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 632.00 | 873.00 | | 30 632.00 |
294 Charges financières | 22 401.00 | 15 944.00 | | 22 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 126.00 | 15.00 | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 387.00 | -31 428.00 | | 6 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 879.00 | | | 224 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |