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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 203.00 | 84 987.00 | 118 216.00 | 203 203.00 |
040 Immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 203.00 | 84 987.00 | 140 216.00 | 225 203.00 |
060 Stock marchandises | 96 276.00 | | 96 276.00 | 96 276.00 |
072 Créances – Autres | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
084 Disponibilités | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 910.00 | | 195 910.00 | 195 910.00 |
110 Total général Actif | 421 113.00 | 84 987.00 | 336 126.00 | 421 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 437.00 | 386 989.00 | | 438 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 178.00 | 13 138.00 | | 10 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 440.00 | 5 777.00 | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 054.00 | 405 905.00 | | 451 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 810.00 | 205 845.00 | | 233 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 535.00 | 10 388.00 | | -9 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 601.00 | | |
242 Autres charges externes. | 105 224.00 | 104 021.00 | | 105 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 779.00 | 8 004.00 | | 7 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 133.00 | 45 031.00 | | 54 133.00 |
252 Charges sociales | 15 063.00 | 10 111.00 | | 15 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
262 Autres charges | 1 095.00 | 1 986.00 | | 1 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 918.00 | 407 337.00 | | 428 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 136.00 | -1 432.00 | | 22 136.00 |
280 Produits financiers | 2 266.00 | 1 714.00 | | 2 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 30 632.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 17 993.00 | 22 401.00 | | 17 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | 2 126.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 800.00 | 6 387.00 | | 5 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 879.00 | | | 224 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 324.00 | | | 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |