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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 679.00 | 5 681.00 | 20 998.00 | 26 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 889.00 | 23 686.00 | 204 203.00 | 227 889.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 394.00 | 29 367.00 | 327 027.00 | 356 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
060 Stock marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
072 Créances – Autres | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
110 Total général Actif | 378 869.00 | 29 367.00 | 349 502.00 | 378 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 356 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 218.00 | | | 389 218.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 220.00 | | | 389 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 059.00 | | | 215 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
252 Charges sociales | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 210.00 | | | 402 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 990.00 | | | -12 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
294 Charges financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 596.00 | | | -14 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 201 901.00 | | | 201 901.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 356 394.00 | | | 356 394.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |