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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 679.00 | 23 467.00 | 3 212.00 | 26 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 289.00 | 76 654.00 | 156 635.00 | 233 289.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 794.00 | 100 121.00 | 261 673.00 | 361 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
060 Stock marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
110 Total général Actif | 399 310.00 | 100 121.00 | 299 189.00 | 399 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 379.00 | | | 484 379.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 380.00 | | | 484 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 167.00 | | | 245 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
252 Charges sociales | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 966.00 | | | 471 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 394.00 | | | 356 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 736.00 | | | 20 736.00 |