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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 679.00 | 14 574.00 | 12 105.00 | 26 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 889.00 | 49 721.00 | 178 168.00 | 227 889.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 394.00 | 64 295.00 | 292 099.00 | 356 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
060 Stock marchandises | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
072 Créances – Autres | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
110 Total général Actif | 384 373.00 | 64 295.00 | 320 078.00 | 384 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 033.00 | | | 450 033.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 053.00 | | | 450 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 321.00 | | | 222 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -403.00 | | | -403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 597.00 | | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
252 Charges sociales | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 787.00 | | | 434 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 394.00 | | | 356 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 320.00 | | | 19 320.00 |